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产品价格上涨推动稀土永磁板块涨逾17% 长期成长属性成为机构看好
发布日期:2021-07-21 11:50   来源:未知   阅读:

  6月份以来,A股稀土永磁板块表现不俗。6月1日以来截至7月9日,同花顺300033)稀土永磁概念板块指数累计上涨17.56%,大幅跑赢上证指数(累计下跌2.53%),板块内共48只个股上涨,占比达82.76%。具体到个股方面,中国宝安000009)和久吾高科300631)期间累计涨幅居前,分别达到114.86%和100.18%;包括科力远600478)(50.99%)、五矿稀土000831)(47.24%)、彤程新材603650)(41.15%)、金力永磁300748)(40.49%)和惠城环保300779)(39.18%)等在内的33只个股期间累计涨幅也均超10%。

  对此,龙赢富泽资产高级研究员宋海跃对《证券日报》记者说:“稀土永磁板块近期表现强势,原材料氧化镨、氧化钕价格上涨是首因;其次是市场对稀土的需求量明显提升,产业迎来量增价升高景气时期;最后是市场情绪的带动,稀土永磁板块是新能源、光伏、锂电等焦点行业的上游,前期估值不高,是成长股集中的估值洼地,近期股价快速上行也算情理之中。”

  本轮稀土价格上涨就是由于供需缺口加大所致。宋海跃进一步解释称:“从需求端看,新能源汽车行业对稀土资源需求量占比最大,随着新能源汽车渗透率、保有量的不断提升,企业文化建设的建议,对稀土需求量必然持续上升;此外,在碳中和背景下,风电、变频空调、节能电梯、消费电子、工业机器人等领域也将迎来爆发式增长,对稀土的需求同样不容小觑。”

  “在供给端,稀土供给继续优化,弹性相对刚性,3-5年内增量有限。目前,美国、澳洲等海外稀土主产区已接近满产,国内新增产能较为稀缺和确定。随着需求端快速提升,供给端弹性不足,共同造成了稀土价格快速上行。”宋海跃说。

  对A股稀土永磁板块企业而言,下游需求的增长必然带来不俗的业绩表现,同时对股票价格形成支撑。该板块有包括有研新材600206)(942.58%)、华宏科技002645)(814.25%)、五矿稀土(784.04%)等在内的10家公司实现了2021年一季度净利润同比增长超500%。其中,广晟有色600259)(3832.71%)、盛和资源600392)(1693.30%)和中国铝业601600)(1060.40%)等3家公司一季度净利润同比增长更是超过1000%。目前,稀土永磁板块已有包括横店东磁002056)、焦作万方000612)、东方锆业002167)、中国宝安和鸿达兴业002002)等在内的10家公司披露了2021年上半年业绩预告,www.anl82.cn。均实现了业绩预喜。

  除了业绩支撑股价外,资金面的因素也在发挥作用。6月份以来,随着稀土永磁板块指数的不断上涨,有12只个股得到了53.15亿元大单资金净买入。具体来看,北方稀土600111)、五矿稀土和包钢股份600010)等3只个股期间大单资金净买入额均超过1亿元,分别为309623.31万元、116596.84万元和84239.57万元;此外,广晟有色(6995.23万元)、东方锆业(6764.16万元)、中科三环000970)(3493.26万元)、惠城环保(1977.20万元)等4只个股期间大单资金净买入额也均超过1000万元。

  谈到投资机会,私募排排网研究主管刘有华告诉《证券日报》记者:“稀土永磁材料是工业基础材料之一,是新能源汽车电机的关键材料,在新能源汽车需求大增的带动下,稀土永磁板块有望长期保持高景气。另外,由于稀土永磁属于稀缺资源,稀土永磁板块具备长期成长属性。”

  宋海跃也认为,“稀土行业经历多年整合,已发生了质变的飞跃。国内上游稀土龙头企业一方面能够通过稀土配额,提高市场份额和市场占有率,同时部分企业又能通过提升自身产量或采购低成本国产矿,实现规模增长和成本下降。随着全球新能源汽车销量持续增长,稀土行业成长性十分确定,相关龙头公司将持续受益。”

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